报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	3,939.83	122.08%
2	非国债债券	3,768.87	116.78%
3	企业债券	3,768.87	116.78%
4	资产净值	3,227.27	100.00%
5	国债及货币资金	310.62	9.62%
6	其它资产	156.37	4.85%
7	银行存款	139.66	4.33%
8	应收利息	77.84	2.41%
9	应收证券清算款	77.78	2.41%
10	股票	18.43	0.57%
11	交易保证金	0.76	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	3,442.74	106.30%
2	非国债债券	3,292.76	101.66%
3	资产净值	3,238.69	100.00%
4	企业债券	2,878.65	88.88%
5	股票	628.90	19.42%
6	国债及货币资金	288.82	8.91%
7	可转换债券	216.99	6.70%
8	短期融资券	197.12	6.09%
9	银行存款	138.83	4.29%
10	其它资产	106.78	3.30%
11	应收利息	65.66	2.03%
12	应收证券清算款	40.00	1.24%
13	应收申购款	0.57	0.02%
14	交易保证金	0.55	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	3,850.82	145.34%
2	非国债债券	3,760.77	141.93%
3	企业债券	3,290.65	124.19%
4	资产净值	2,649.60	100.00%
5	股票	502.98	18.98%
6	可转换债券	470.12	17.74%
7	国债及货币资金	283.36	10.69%
8	其它资产	195.68	7.39%
9	银行存款	193.32	7.30%
10	应收证券清算款	109.81	4.14%
11	应收利息	82.27	3.10%
12	应收申购款	3.19	0.12%
13	交易保证金	0.41	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	3,500.38	127.15%
2	非国债债券	3,350.69	121.71%
3	企业债券	3,126.04	113.55%
4	资产净值	2,752.98	100.00%
5	股票	527.81	19.17%
6	国债及货币资金	330.35	11.99%
7	其它资产	256.04	9.30%
8	可转换债券	194.65	7.07%
9	银行存款	180.66	6.56%
10	应收证券清算款	168.31	6.11%
11	应收利息	85.96	3.12%
12	政策性金融债券	30.00	1.09%
13	金融债券	30.00	1.09%
14	交易保证金	1.52	0.06%
15	应收申购款	0.25	0.01%