报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,403.92	100.00%
2	股票	8,080.01	77.66%
3	银行存款	1,690.95	16.25%
4	国债及货币资金	1,690.95	16.25%
5	债券	507.21	4.88%
6	可转换债券	507.21	4.88%
7	非国债债券	507.21	4.87%
8	其它资产	209.46	2.01%
9	应收证券清算款	198.60	1.91%
10	交易保证金	6.07	0.06%
11	应收申购款	2.44	0.02%
12	应收利息	2.35	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,098.44	100.00%
2	股票	8,046.85	79.68%
3	银行存款	1,314.70	13.02%
4	国债及货币资金	1,314.70	13.01%
5	债券	718.70	7.12%
6	可转换债券	718.70	7.12%
7	非国债债券	718.70	7.11%
8	其它资产	160.48	1.59%
9	应收证券清算款	142.93	1.42%
10	交易保证金	9.15	0.09%
11	应收申购款	7.27	0.07%
12	应收利息	1.13	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,786.41	100.00%
2	股票	6,811.11	77.52%
3	债券	1,040.02	11.84%
4	可转换债券	1,040.02	11.84%
5	非国债债券	1,040.02	11.83%
6	银行存款	689.20	7.84%
7	国债及货币资金	689.20	7.84%
8	其它资产	352.67	4.01%
9	应收证券清算款	311.47	3.54%
10	应收申购款	24.97	0.28%
11	交易保证金	15.33	0.17%
12	应收利息	0.90	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,374.75	100.00%
2	股票	7,996.12	77.07%
3	非国债债券	1,294.88	12.48%
4	债券	1,294.88	12.48%
5	可转换债券	1,294.88	12.48%
6	银行存款	850.72	8.20%
7	国债及货币资金	850.72	8.19%
8	其它资产	326.19	3.14%
9	应收证券清算款	294.43	2.84%
10	应收申购款	18.65	0.18%
11	交易保证金	12.54	0.12%
12	应收利息	0.57	0.01%