报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,607.25	100.00%
2	非国债债券	47,522.04	90.33%
3	债券	47,522.04	90.33%
4	中期票据	27,595.30	52.46%
5	企业债券	13,515.96	25.69%
6	金融债券	5,124.10	9.74%
7	政策性金融债券	5,124.10	9.74%
8	银行存款	4,421.17	8.40%
9	国债及货币资金	4,421.17	8.40%
10	短期融资券	1,000.60	1.90%
11	应收利息	670.38	1.27%
12	可转换债券	286.08	0.54%
13	股票	163.14	0.31%
14	交易保证金	5.12	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,297.82	100.00%
2	债券	4,554.11	54.88%
3	非国债债券	2,994.82	36.09%
4	买入返售证券	2,380.00	28.68%
5	国债及货币资金	1,843.76	22.21%
6	企业债券	1,632.97	19.68%
7	股票	1,440.40	17.36%
8	可转换债券	858.25	10.34%
9	短期融资券	503.60	6.07%
10	银行存款	284.47	3.43%
11	其它资产	223.96	2.70%
12	应收证券清算款	155.99	1.88%
13	应收利息	57.75	0.70%
14	交易保证金	6.56	0.08%
15	应收申购款	3.67	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,509.21	100.00%
2	债券	9,803.76	85.18%
3	非国债债券	5,873.11	51.02%
4	国债及货币资金	5,559.86	48.30%
5	企业债券	5,315.93	46.19%
6	银行存款	1,629.21	14.16%
7	股票	648.91	5.64%
8	短期融资券	503.30	4.37%
9	其它资产	175.55	1.53%
10	应收利息	168.53	1.46%
11	可转换债券	53.88	0.47%
12	交易保证金	6.99	0.06%
13	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,182.51	100.00%
2	债券	10,300.58	84.55%
3	非国债债券	7,095.71	58.24%
4	企业债券	6,399.44	52.53%
5	国债及货币资金	3,903.26	32.03%
6	买入返售证券	1,000.00	8.21%
7	银行存款	698.39	5.73%
8	金融债券	689.27	5.66%
9	政策性金融债券	689.27	5.66%
10	其它资产	309.95	2.54%
11	应收利息	281.69	2.31%
12	应收证券清算款	13.85	0.11%
13	交易保证金	9.12	0.07%
14	可转换债券	7.00	0.06%
15	应收申购款	5.30	0.04%