报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,812.65	100.00%
2	股票	4,044.43	84.04%
3	银行存款	802.61	16.68%
4	国债及货币资金	802.61	16.67%
5	其它资产	140.85	2.93%
6	应收证券清算款	137.87	2.86%
7	交易保证金	2.45	0.05%
8	应收申购款	0.35	0.01%
9	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,034.48	100.00%
2	股票	4,514.18	89.67%
3	银行存款	813.01	16.15%
4	国债及货币资金	813.01	16.14%
5	其它资产	4.32	0.09%
6	交易保证金	3.36	0.07%
7	应收申购款	0.81	0.02%
8	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,524.35	100.00%
2	股票	5,848.87	89.65%
3	银行存款	864.33	13.25%
4	国债及货币资金	864.33	13.24%
5	其它资产	36.79	0.56%
6	交易保证金	28.89	0.44%
7	应收申购款	7.49	0.11%
8	应收利息	0.41	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,385.58	100.00%
2	股票	4,373.31	81.20%
3	银行存款	1,478.37	27.45%
4	国债及货币资金	1,478.37	27.45%
5	其它资产	7.60	0.14%
6	交易保证金	6.22	0.12%
7	应收申购款	1.17	0.02%
8	应收利息	0.22	0.00%