报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,314.19	100.00%
2	股票	9,510.97	66.44%
3	银行存款	5,156.85	36.03%
4	国债及货币资金	5,156.85	36.02%
5	其它资产	45.75	0.32%
6	应收申购款	36.32	0.25%
7	交易保证金	8.29	0.06%
8	应收利息	1.14	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,484.15	100.00%
2	股票	5,216.96	61.49%
3	银行存款	3,184.95	37.54%
4	国债及货币资金	3,184.95	37.53%
5	买入返售证券	2,500.00	29.47%
6	其它资产	229.21	2.70%
7	应收证券清算款	210.50	2.48%
8	应收申购款	10.55	0.12%
9	交易保证金	6.73	0.08%
10	应收利息	1.43	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,898.59	100.00%
2	股票	3,172.28	64.76%
3	银行存款	1,800.09	36.75%
4	国债及货币资金	1,800.09	36.74%
5	其它资产	5.14	0.10%
6	交易保证金	3.93	0.08%
7	应收申购款	0.82	0.02%
8	应收利息	0.38	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,088.00	100.00%
2	股票	3,149.44	77.04%
3	银行存款	924.06	22.60%
4	国债及货币资金	924.06	22.60%
5	其它资产	55.91	1.37%
6	应收申购款	53.65	1.31%
7	交易保证金	2.11	0.05%
8	应收利息	0.15	0.00%