报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,604.95	100.00%
2	债券	3,333.63	92.47%
3	国债及货币资金	1,963.47	54.46%
4	非国债债券	1,630.05	45.21%
5	金融债券	1,007.30	27.94%
6	政策性金融债券	1,007.30	27.94%
7	可转换债券	449.11	12.46%
8	银行存款	259.88	7.21%
9	企业债券	173.64	4.82%
10	股票	161.93	4.49%
11	其它资产	72.76	2.02%
12	应收利息	68.04	1.89%
13	交易保证金	4.64	0.13%
14	应收申购款	0.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,723.28	100.00%
2	债券	3,309.66	88.89%
3	国债及货币资金	3,149.59	84.59%
4	非国债债券	1,543.87	41.46%
5	银行存款	1,383.79	37.17%
6	短期融资券	808.64	21.72%
7	可转换债券	594.24	15.96%
8	股票	582.69	15.65%
9	企业债券	140.99	3.79%
10	其它资产	65.24	1.75%
11	应收利息	59.25	1.59%
12	交易保证金	5.38	0.14%
13	应收申购款	0.61	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	4,360.74	116.53%
2	资产净值	3,742.32	100.00%
3	非国债债券	2,446.53	65.37%
4	短期融资券	2,225.00	59.46%
5	国债及货币资金	2,072.64	55.38%
6	其它资产	228.52	6.11%
7	股票	200.66	5.36%
8	银行存款	158.44	4.23%
9	企业债券	145.53	3.89%
10	应收利息	118.69	3.17%
11	应收证券清算款	102.96	2.75%
12	可转换债券	76.01	2.03%
13	交易保证金	6.82	0.18%
14	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	5,894.18	103.46%
2	资产净值	5,697.07	100.00%
3	非国债债券	4,947.44	86.84%
4	短期融资券	2,632.16	46.20%
5	国债及货币资金	1,788.45	31.39%
6	金融债券	1,655.02	29.05%
7	政策性金融债券	1,655.02	29.05%
8	银行存款	841.71	14.77%
9	可转换债券	333.46	5.85%
10	股票	331.66	5.82%
11	企业债券	326.80	5.74%
12	其它资产	175.71	3.08%
13	应收利息	169.24	2.97%
14	交易保证金	6.40	0.11%
15	应收申购款	0.07	0.00%