报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	111,538.45	123.90%
2	非国债债券	95,902.83	106.53%
3	资产净值	90,020.95	100.00%
4	企业债券	72,211.15	80.22%
5	国债及货币资金	19,321.60	21.46%
6	金融债券	16,899.20	18.77%
7	政策性金融债券	16,899.20	18.77%
8	其它资产	7,084.80	7.87%
9	可转换债券	6,792.48	7.55%
10	应收证券清算款	4,589.77	5.10%
11	银行存款	3,685.98	4.09%
12	应收利息	2,456.83	2.73%
13	应收申购款	27.93	0.03%
14	交易保证金	10.27	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	74,128.21	124.02%
2	非国债债券	71,013.50	118.80%
3	企业债券	64,577.95	108.04%
4	资产净值	59,772.01	100.00%
5	国债及货币资金	15,495.76	25.92%
6	银行存款	12,381.04	20.71%
7	可转换债券	6,435.55	10.77%
8	其它资产	1,830.98	3.06%
9	应收利息	1,792.87	3.00%
10	应收申购款	29.43	0.05%
11	交易保证金	8.68	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	132,938.63	147.29%
2	非国债债券	127,933.83	141.74%
3	企业债券	98,300.66	108.91%
4	资产净值	90,255.25	100.00%
5	短期融资券	23,036.20	25.52%
6	国债及货币资金	7,398.50	8.19%
7	可转换债券	6,596.98	7.31%
8	其它资产	2,814.26	3.12%
9	应收利息	2,684.88	2.97%
10	银行存款	2,393.70	2.65%
11	应收证券清算款	100.00	0.11%
12	应收申购款	21.10	0.02%
13	交易保证金	8.28	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	263,195.13	114.49%
2	非国债债券	251,179.31	109.26%
3	资产净值	229,882.31	100.00%
4	短期融资券	155,925.70	67.83%
5	企业债券	90,293.42	39.28%
6	国债及货币资金	15,506.35	6.74%
7	其它资产	8,328.50	3.62%
8	应收利息	5,872.83	2.55%
9	可转换债券	4,960.19	2.16%
10	银行存款	3,490.53	1.52%
11	应收证券清算款	2,409.96	1.05%
12	应收申购款	38.55	0.02%
13	交易保证金	7.16	0.00%