报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,826.37	100.00%
2	股票	14,036.12	78.74%
3	银行存款	3,917.18	21.97%
4	国债及货币资金	3,917.18	21.97%
5	其它资产	27.94	0.16%
6	应收申购款	15.28	0.09%
7	交易保证金	11.95	0.07%
8	应收利息	0.71	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,435.89	100.00%
2	股票	14,366.38	82.40%
3	银行存款	3,890.37	22.31%
4	国债及货币资金	3,890.37	22.31%
5	其它资产	300.68	1.72%
6	应收证券清算款	284.32	1.63%
7	交易保证金	10.15	0.06%
8	应收申购款	5.62	0.03%
9	应收利息	0.59	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,316.78	100.00%
2	股票	14,014.50	85.89%
3	银行存款	2,824.70	17.31%
4	国债及货币资金	2,824.70	17.31%
5	其它资产	167.78	1.03%
6	应收证券清算款	156.32	0.96%
7	交易保证金	8.74	0.05%
8	应收申购款	2.07	0.01%
9	应收利息	0.65	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,532.72	100.00%
2	股票	15,898.93	81.40%
3	银行存款	3,136.71	16.06%
4	国债及货币资金	3,136.71	16.05%
5	其它资产	641.01	3.28%
6	应收证券清算款	609.80	3.12%
7	交易保证金	15.56	0.08%
8	应收申购款	14.99	0.08%
9	应收利息	0.66	0.00%