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信诚精萃成长详情
信诚精萃成长(550002)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值159,139.40100.00%
2股票123,426.3677.56%
3银行存款36,353.3322.84%
4国债及货币资金36,353.3322.84%
5其它资产59.150.04%
6交易保证金49.900.03%
7应收利息6.870.00%
8应收申购款2.380.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值150,920.97100.00%
2股票119,456.3979.15%
3银行存款17,688.5211.72%
4国债及货币资金17,688.5211.72%
5买入返售证券15,000.029.94%
6其它资产620.160.41%
7应收证券清算款568.790.38%
8交易保证金42.220.03%
9应收利息7.020.00%
10应收申购款2.130.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值138,251.94100.00%
2股票115,344.7683.43%
3银行存款25,429.7818.39%
4国债及货币资金25,429.7818.39%
5其它资产66.780.05%
6交易保证金52.920.04%
7应收申购款8.270.01%
8应收利息5.590.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值159,525.95100.00%
2股票132,417.3983.01%
3银行存款26,604.5116.68%
4国债及货币资金26,604.5116.67%
5其它资产1,448.010.91%
6应收证券清算款1,328.460.83%
7交易保证金91.800.06%
8应收申购款22.790.01%
9应收利息4.960.00%

 
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