序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 159,139.40 | 100.00% | |
2 | 股票 | 123,426.36 | 77.56% | |
3 | 银行存款 | 36,353.33 | 22.84% | |
4 | 国债及货币资金 | 36,353.33 | 22.84% | |
5 | 其它资产 | 59.15 | 0.04% | |
6 | 交易保证金 | 49.90 | 0.03% | |
7 | 应收利息 | 6.87 | 0.00% | |
8 | 应收申购款 | 2.38 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 150,920.97 | 100.00% | |
2 | 股票 | 119,456.39 | 79.15% | |
3 | 银行存款 | 17,688.52 | 11.72% | |
4 | 国债及货币资金 | 17,688.52 | 11.72% | |
5 | 买入返售证券 | 15,000.02 | 9.94% | |
6 | 其它资产 | 620.16 | 0.41% | |
7 | 应收证券清算款 | 568.79 | 0.38% | |
8 | 交易保证金 | 42.22 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 7.02 | 0.00% | |
10 | 应收申购款 | 2.13 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 138,251.94 | 100.00% | |
2 | 股票 | 115,344.76 | 83.43% | |
3 | 银行存款 | 25,429.78 | 18.39% | |
4 | 国债及货币资金 | 25,429.78 | 18.39% | |
5 | 其它资产 | 66.78 | 0.05% | |
6 | 交易保证金 | 52.92 | 0.04% | |
7 | 应收申购款 | 8.27 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 5.59 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 159,525.95 | 100.00% | |
2 | 股票 | 132,417.39 | 83.01% | |
3 | 银行存款 | 26,604.51 | 16.68% | |
4 | 国债及货币资金 | 26,604.51 | 16.67% | |
5 | 其它资产 | 1,448.01 | 0.91% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,328.46 | 0.83% | |
7 | 交易保证金 | 91.80 | 0.06% | |
8 | 应收申购款 | 22.79 | 0.01% | |
9 | 应收利息 | 4.96 | 0.00% | |