报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	153,968.24	100.00%
2	股票	94,962.51	61.68%
3	银行存款	60,359.38	39.20%
4	国债及货币资金	60,359.38	39.20%
5	其它资产	92.29	0.06%
6	交易保证金	72.15	0.05%
7	应收利息	12.91	0.01%
8	应收申购款	7.22	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	145,349.07	100.00%
2	股票	117,938.81	81.14%
3	银行存款	14,679.98	10.10%
4	国债及货币资金	14,679.98	10.09%
5	其它资产	9,636.26	6.63%
6	应收申购款	9,531.42	6.56%
7	买入返售证券	4,000.01	2.75%
8	交易保证金	99.06	0.07%
9	应收利息	5.78	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	111,698.18	100.00%
2	股票	88,686.47	79.40%
3	银行存款	18,186.40	16.28%
4	国债及货币资金	18,186.40	16.28%
5	买入返售证券	4,955.03	4.44%
6	其它资产	1,514.74	1.36%
7	应收证券清算款	1,311.63	1.17%
8	交易保证金	188.36	0.17%
9	应收申购款	9.33	0.01%
10	应收利息	5.42	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	118,525.83	100.00%
2	股票	73,154.37	61.72%
3	银行存款	51,258.08	43.25%
4	国债及货币资金	51,258.08	43.24%
5	其它资产	244.45	0.21%
6	交易保证金	178.81	0.15%
7	应收证券清算款	30.13	0.03%
8	应收申购款	25.36	0.02%
9	应收利息	10.16	0.01%
10	可转换债券	0.01	0.00%
11	非国债债券	0.01	0.00%
12	债券	0.01	0.00%