报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,026.44	100.00%
2	股票	4,757.41	94.65%
3	银行存款	289.26	5.75%
4	国债及货币资金	289.26	5.75%
5	其它资产	1.27	0.03%
6	交易保证金	0.87	0.02%
7	应收申购款	0.32	0.01%
8	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,686.84	100.00%
2	股票	4,420.58	94.32%
3	银行存款	281.36	6.00%
4	国债及货币资金	281.36	6.00%
5	其它资产	2.25	0.05%
6	应收申购款	1.43	0.03%
7	交易保证金	0.74	0.02%
8	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,209.19	100.00%
2	股票	4,949.52	95.02%
3	银行存款	272.12	5.22%
4	国债及货币资金	272.12	5.22%
5	其它资产	3.68	0.07%
6	交易保证金	2.38	0.05%
7	应收申购款	1.21	0.02%
8	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,960.84	100.00%
2	股票	5,622.73	94.33%
3	银行存款	361.86	6.07%
4	国债及货币资金	361.86	6.07%
5	其它资产	5.13	0.09%
6	交易保证金	3.40	0.06%
7	应收申购款	1.60	0.03%
8	应收利息	0.12	0.00%