报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	74,634.16	100.00%
2	股票	69,486.08	93.10%
3	债券	3,019.20	4.05%
4	金融债券	3,019.20	4.05%
5	政策性金融债券	3,019.20	4.05%
6	非国债债券	3,019.20	4.04%
7	银行存款	2,225.16	2.98%
8	国债及货币资金	2,225.16	2.98%
9	其它资产	113.85	0.15%
10	应收利息	66.62	0.09%
11	交易保证金	20.97	0.03%
12	应收申购款	19.88	0.03%
13	应收证券清算款	6.38	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	81,583.64	100.00%
2	股票	77,370.67	94.84%
3	其它资产	11,031.56	13.52%
4	应收证券清算款	10,853.80	13.30%
5	金融债券	4,031.80	4.94%
6	政策性金融债券	4,031.80	4.94%
7	债券	4,031.80	4.94%
8	非国债债券	4,031.80	4.94%
9	银行存款	1,134.70	1.39%
10	国债及货币资金	1,134.70	1.39%
11	应收申购款	94.12	0.12%
12	应收利息	53.39	0.07%
13	交易保证金	30.25	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,668.80	100.00%
2	股票	92,098.48	91.49%
3	银行存款	15,198.34	15.10%
4	国债及货币资金	15,198.34	15.09%
5	其它资产	163.07	0.16%
6	应收申购款	127.03	0.13%
7	交易保证金	34.33	0.03%
8	应收利息	1.71	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	112,378.11	100.00%
2	股票	101,890.89	90.67%
3	银行存款	12,007.13	10.68%
4	国债及货币资金	12,007.13	10.68%
5	其它资产	634.50	0.56%
6	应收申购款	558.11	0.50%
7	交易保证金	74.81	0.07%
8	应收利息	1.58	0.00%