报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,511.74	100.00%
2	股票	14,459.20	93.21%
3	银行存款	1,413.34	9.11%
4	国债及货币资金	1,413.34	9.11%
5	其它资产	15.45	0.10%
6	交易保证金	12.76	0.08%
7	应收申购款	2.25	0.01%
8	应收利息	0.44	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,384.63	100.00%
2	股票	14,101.71	91.66%
3	银行存款	1,360.14	8.84%
4	国债及货币资金	1,360.14	8.84%
5	其它资产	38.33	0.25%
6	应收证券清算款	24.94	0.16%
7	交易保证金	11.36	0.07%
8	应收申购款	1.42	0.01%
9	应收利息	0.61	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,634.75	100.00%
2	股票	13,370.86	91.36%
3	银行存款	1,602.25	10.95%
4	国债及货币资金	1,602.25	10.94%
5	其它资产	11.89	0.08%
6	交易保证金	9.72	0.07%
7	应收申购款	1.58	0.01%
8	应收利息	0.59	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,051.83	100.00%
2	股票	16,094.94	94.39%
3	银行存款	1,032.29	6.05%
4	国债及货币资金	1,032.29	6.05%
5	其它资产	198.61	1.16%
6	应收证券清算款	171.86	1.01%
7	交易保证金	23.54	0.14%
8	应收申购款	2.71	0.02%
9	应收利息	0.51	0.00%