报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,394.30	100.00%
2	股票	8,174.93	87.02%
3	银行存款	1,258.88	13.40%
4	国债及货币资金	1,258.88	13.40%
5	其它资产	7.23	0.08%
6	应收证券清算款	2.99	0.03%
7	交易保证金	2.39	0.03%
8	应收申购款	1.63	0.02%
9	应收利息	0.22	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,300.62	100.00%
2	股票	8,145.31	87.58%
3	银行存款	1,211.05	13.02%
4	国债及货币资金	1,211.05	13.02%
5	其它资产	13.69	0.15%
6	应收申购款	10.51	0.11%
7	交易保证金	2.97	0.03%
8	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,342.13	100.00%
2	股票	8,630.94	92.39%
3	银行存款	739.54	7.92%
4	国债及货币资金	739.54	7.91%
5	其它资产	4.95	0.05%
6	交易保证金	3.72	0.04%
7	应收申购款	1.05	0.01%
8	应收利息	0.18	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,181.36	100.00%
2	股票	10,032.24	89.72%
3	银行存款	1,194.98	10.69%
4	国债及货币资金	1,194.98	10.68%
5	其它资产	57.66	0.52%
6	应收证券清算款	45.08	0.40%
7	交易保证金	6.84	0.06%
8	应收申购款	5.53	0.05%
9	应收利息	0.22	0.00%