报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,556.16	100.00%
2	股票	4,437.26	51.86%
3	债券	2,931.30	34.26%
4	金融债券	2,931.30	34.26%
5	政策性金融债券	2,931.30	34.26%
6	非国债债券	2,931.30	34.25%
7	银行存款	1,247.62	14.58%
8	国债及货币资金	1,247.62	14.58%
9	其它资产	95.90	1.12%
10	应收证券清算款	85.87	1.00%
11	应收利息	7.26	0.08%
12	交易保证金	1.63	0.02%
13	应收申购款	1.14	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,749.33	100.00%
2	股票	6,279.24	71.77%
3	银行存款	2,515.40	28.75%
4	国债及货币资金	2,515.40	28.74%
5	其它资产	4.56	0.05%
6	应收申购款	2.89	0.03%
7	交易保证金	1.24	0.01%
8	应收利息	0.42	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,631.06	100.00%
2	股票	6,558.10	75.98%
3	银行存款	1,889.63	21.89%
4	国债及货币资金	1,889.63	21.89%
5	其它资产	208.09	2.41%
6	应收证券清算款	205.23	2.38%
7	非国债债券	7.04	0.08%
8	债券	7.04	0.08%
9	可转换债券	7.04	0.08%
10	交易保证金	1.34	0.02%
11	应收申购款	1.11	0.01%
12	应收利息	0.40	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,257.25	100.00%
2	股票	8,587.81	76.29%
3	银行存款	4,649.66	41.30%
4	国债及货币资金	4,649.66	41.30%
5	其它资产	294.24	2.61%
6	应收申购款	232.58	2.07%
7	应收证券清算款	55.74	0.50%
8	交易保证金	5.33	0.05%
9	应收利息	0.59	0.01%