报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	101,946.54	100.00%
2	股票	56,527.14	55.45%
3	银行存款	20,004.29	19.62%
4	国债及货币资金	20,004.29	19.62%
5	买入返售证券	19,000.00	18.64%
6	债券	8,107.90	7.95%
7	非国债债券	8,107.90	7.95%
8	金融债券	8,107.90	7.95%
9	政策性金融债券	8,107.90	7.95%
10	其它资产	569.44	0.56%
11	应收证券清算款	238.16	0.23%
12	应收利息	227.09	0.22%
13	交易保证金	99.33	0.10%
14	应收申购款	4.85	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	98,579.77	100.00%
2	股票	75,909.89	77.00%
3	其它资产	15,008.65	15.22%
4	应收证券清算款	14,721.88	14.93%
5	债券	7,066.60	7.17%
6	非国债债券	7,066.60	7.16%
7	金融债券	6,060.40	6.15%
8	政策性金融债券	6,060.40	6.15%
9	银行存款	1,180.46	1.20%
10	国债及货币资金	1,180.46	1.19%
11	短期融资券	1,006.20	1.02%
12	应收利息	187.67	0.19%
13	交易保证金	94.35	0.10%
14	应收申购款	4.75	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	179,682.37	100.00%
2	其它资产	124,240.97	69.14%
3	应收证券清算款	109,637.06	61.02%
4	股票	68,201.83	37.96%
5	银行存款	43,060.64	23.96%
6	国债及货币资金	43,060.64	23.96%
7	应收申购款	14,329.11	7.97%
8	非国债债券	10,174.20	5.66%
9	债券	10,174.20	5.66%
10	金融债券	9,162.00	5.10%
11	政策性金融债券	9,162.00	5.10%
12	短期融资券	1,005.60	0.56%
13	应收利息	191.52	0.11%
14	交易保证金	83.29	0.05%
15	可转换债券	6.60	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	85,198.19	100.00%
2	股票	70,112.88	82.29%
3	银行存款	8,317.47	9.76%
4	国债及货币资金	8,317.47	9.76%
5	非国债债券	5,013.60	5.88%
6	债券	5,013.60	5.88%
7	金融债券	4,008.60	4.71%
8	政策性金融债券	4,008.60	4.71%
9	其它资产	2,304.79	2.71%
10	应收证券清算款	1,984.68	2.33%
11	短期融资券	1,005.00	1.18%
12	交易保证金	148.51	0.17%
13	应收利息	100.76	0.12%
14	应收申购款	70.85	0.08%