报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,523.37	102.55%
2	股票	2,102.54	85.45%
3	银行存款和结算备付金合计	274.49	11.16%
4	存托凭证	135.02	5.49%
5	其他资产	11.31	0.46%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,626.69	105.47%
2	股票	2,020.70	81.14%
3	银行存款和结算备付金合计	299.63	12.03%
4	存托凭证	214.02	8.59%
5	其他资产	92.34	3.71%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,630.12	102.17%
2	股票	2,166.46	84.16%
3	银行存款和结算备付金合计	280.64	10.90%
4	存托凭证	182.10	7.07%
5	其他资产	0.91	0.04%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,581.93	102.12%
2	股票	2,175.89	86.06%
3	银行存款和结算备付金合计	287.41	11.37%
4	存托凭证	113.82	4.50%
5	其他资产	4.80	0.19%