报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	118,105.98	122.42%
2	非国债债券	105,519.21	109.37%
3	资产净值	96,472.36	100.00%
4	金融债券	40,922.90	42.42%
5	政策性金融债券	35,933.40	37.25%
6	企业债券	34,482.31	35.74%
7	短期融资券	24,149.40	25.03%
8	国债及货币资金	14,246.77	14.76%
9	中期票据	5,964.60	6.18%
10	银行存款	1,660.00	1.72%
11	其它资产	1,578.01	1.64%
12	应收利息	1,575.43	1.63%
13	交易保证金	2.03	0.00%
14	应收申购款	0.55	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	124,904.60	103.42%
2	资产净值	120,772.93	100.00%
3	非国债债券	106,921.10	88.53%
4	企业债券	30,750.00	25.46%
5	短期融资券	28,096.90	23.26%
6	中期票据	25,049.60	20.74%
7	国债及货币资金	18,442.40	15.27%
8	金融债券	12,076.50	10.00%
9	政策性金融债券	12,076.50	10.00%
10	同业存单	10,948.10	9.07%
11	其它资产	1,688.16	1.40%
12	应收利息	1,682.33	1.39%
13	银行存款	458.90	0.38%
14	应收申购款	3.39	0.00%
15	交易保证金	2.44	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	141,371.29	100.00%
2	债券	139,139.86	98.42%
3	非国债债券	131,154.76	92.77%
4	中期票据	54,854.00	38.80%
5	企业债券	33,861.96	23.95%
6	短期融资券	23,135.00	16.36%
7	金融债券	19,303.80	13.65%
8	政策性金融债券	19,303.80	13.65%
9	国债及货币资金	8,092.93	5.72%
10	其它资产	3,148.35	2.23%
11	应收利息	2,817.85	1.99%
12	应收证券清算款	199.95	0.14%
13	应收申购款	128.51	0.09%
14	银行存款	107.83	0.08%
15	交易保证金	2.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	181,877.97	100.00%
2	债券	153,417.94	84.35%
3	非国债债券	125,064.04	68.76%
4	国债及货币资金	53,881.85	29.62%
5	金融债券	50,863.80	27.97%
6	政策性金融债券	50,863.80	27.97%
7	企业债券	35,973.44	19.78%
8	短期融资券	27,103.50	14.90%
9	银行存款	25,527.95	14.04%
10	买入返售证券	20,000.00	11.00%
11	中期票据	11,123.30	6.12%
12	其它资产	3,102.54	1.71%
13	应收利息	2,802.14	1.54%
14	应收申购款	299.40	0.16%
15	交易保证金	1.00	0.00%