报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,749.86	100.00%
2	股票	2,891.41	77.11%
3	银行存款	958.45	25.56%
4	国债及货币资金	958.45	25.55%
5	其它资产	4.23	0.11%
6	交易保证金	3.90	0.10%
7	应收利息	0.21	0.01%
8	应收申购款	0.12	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,667.83	100.00%
2	股票	2,938.91	80.13%
3	银行存款	797.15	21.73%
4	国债及货币资金	797.15	21.73%
5	其它资产	14.27	0.39%
6	应收申购款	8.52	0.23%
7	交易保证金	5.60	0.15%
8	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,556.37	100.00%
2	股票	2,734.74	76.90%
3	银行存款	637.98	17.94%
4	国债及货币资金	637.98	17.93%
5	买入返售证券	500.00	14.06%
6	其它资产	114.19	3.21%
7	应收证券清算款	103.86	2.92%
8	交易保证金	9.33	0.26%
9	应收申购款	0.74	0.02%
10	应收利息	0.26	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,109.25	100.00%
2	股票	3,544.50	86.26%
3	银行存款	746.44	18.17%
4	国债及货币资金	746.44	18.16%
5	其它资产	14.37	0.35%
6	交易保证金	10.63	0.26%
7	应收申购款	3.60	0.09%
8	应收利息	0.15	0.00%