报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,707.14	100.00%
2	股票	7,233.16	93.85%
3	银行存款	700.75	9.09%
4	国债及货币资金	700.75	9.09%
5	其它资产	6.66	0.09%
6	应收申购款	5.31	0.07%
7	交易保证金	1.16	0.02%
8	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,469.44	100.00%
2	股票	6,931.69	92.80%
3	银行存款	783.50	10.49%
4	国债及货币资金	783.50	10.48%
5	其它资产	3.00	0.04%
6	交易保证金	1.43	0.02%
7	应收申购款	1.39	0.02%
8	应收利息	0.18	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,101.24	100.00%
2	股票	6,630.68	93.37%
3	银行存款	662.17	9.32%
4	国债及货币资金	662.17	9.32%
5	其它资产	18.39	0.26%
6	应收申购款	16.41	0.23%
7	交易保证金	1.78	0.03%
8	应收利息	0.20	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,015.88	100.00%
2	股票	7,462.98	93.10%
3	银行存款	729.28	9.10%
4	国债及货币资金	729.28	9.09%
5	其它资产	15.29	0.19%
6	应收申购款	11.30	0.14%
7	交易保证金	3.72	0.05%
8	应收利息	0.27	0.00%