报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,096.13	100.00%
2	股票	19,428.48	69.15%
3	银行存款	8,875.86	31.59%
4	国债及货币资金	8,875.86	31.59%
5	其它资产	167.14	0.59%
6	应收证券清算款	127.90	0.46%
7	应收申购款	24.59	0.09%
8	交易保证金	12.94	0.05%
9	应收利息	1.70	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,445.29	100.00%
2	股票	17,565.25	69.03%
3	银行存款	8,923.23	35.07%
4	国债及货币资金	8,923.23	35.06%
5	其它资产	29.04	0.11%
6	交易保证金	21.96	0.09%
7	应收申购款	5.27	0.02%
8	应收利息	1.81	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,105.60	100.00%
2	股票	17,263.30	66.13%
3	银行存款	9,102.90	34.87%
4	国债及货币资金	9,102.90	34.86%
5	其它资产	32.55	0.12%
6	交易保证金	26.15	0.10%
7	应收申购款	4.41	0.02%
8	应收利息	1.98	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,957.57	100.00%
2	股票	19,176.19	66.22%
3	国债及货币资金	8,767.56	30.27%
4	银行存款	6,050.09	20.89%
5	债券	3,757.07	12.97%
6	中期票据	1,039.60	3.59%
7	非国债债券	1,039.60	3.59%
8	其它资产	283.95	0.98%
9	应收申购款	180.67	0.62%
10	应收利息	80.25	0.28%
11	交易保证金	23.04	0.08%