报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	255,407.36	100.00%
2	股票	221,616.04	86.77%
3	银行存款	34,044.08	13.33%
4	国债及货币资金	34,044.08	13.32%
5	买入返售证券	9,582.82	3.75%
6	其它资产	195.30	0.08%
7	交易保证金	160.48	0.06%
8	应收申购款	25.77	0.01%
9	应收利息	9.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	219,155.07	100.00%
2	股票	186,113.53	84.92%
3	银行存款	19,026.98	8.68%
4	国债及货币资金	19,026.98	8.68%
5	买入返售证券	14,991.02	6.84%
6	其它资产	721.95	0.33%
7	应收证券清算款	437.85	0.20%
8	交易保证金	173.99	0.08%
9	应收申购款	101.06	0.05%
10	应收利息	9.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	238,285.70	100.00%
2	股票	203,081.57	85.23%
3	银行存款	35,869.42	15.05%
4	国债及货币资金	35,869.42	15.05%
5	其它资产	1,083.80	0.45%
6	应收证券清算款	871.80	0.37%
7	交易保证金	170.46	0.07%
8	应收申购款	34.17	0.01%
9	应收利息	7.36	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	213,038.70	100.00%
2	股票	135,156.57	63.44%
3	债券	45,756.00	21.48%
4	金融债券	45,756.00	21.48%
5	政策性金融债券	45,756.00	21.48%
6	非国债债券	45,756.00	21.47%
7	银行存款	29,387.32	13.79%
8	国债及货币资金	29,387.32	13.79%
9	其它资产	4,073.48	1.91%
10	应收证券清算款	2,766.71	1.30%
11	应收利息	1,045.53	0.49%
12	交易保证金	161.74	0.08%
13	应收申购款	99.49	0.05%