报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,797.18	100.00%
2	股票	51,062.19	75.32%
3	债券	11,890.62	17.54%
4	可转换债券	9,404.78	13.87%
5	非国债债券	9,404.78	13.87%
6	国债及货币资金	7,452.56	10.99%
7	银行存款	4,966.72	7.33%
8	其它资产	146.90	0.22%
9	应收利息	61.58	0.09%
10	交易保证金	55.52	0.08%
11	应收证券清算款	29.72	0.04%
12	应收申购款	0.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	70,070.42	100.00%
2	股票	54,290.37	77.48%
3	债券	12,605.72	17.99%
4	非国债债券	10,104.24	14.42%
5	可转换债券	10,104.24	14.42%
6	国债及货币资金	6,007.01	8.57%
7	银行存款	3,505.53	5.00%
8	其它资产	124.92	0.18%
9	交易保证金	96.77	0.14%
10	应收利息	26.63	0.04%
11	应收申购款	1.51	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	80,140.62	100.00%
2	股票	63,965.29	79.82%
3	债券	13,172.56	16.44%
4	非国债债券	12,305.12	15.35%
5	可转换债券	9,301.52	11.61%
6	国债及货币资金	4,694.24	5.85%
7	银行存款	3,826.80	4.78%
8	金融债券	3,003.60	3.75%
9	政策性金融债券	3,003.60	3.75%
10	其它资产	230.56	0.29%
11	应收利息	119.85	0.15%
12	交易保证金	104.65	0.13%
13	应收申购款	6.07	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,655.13	100.00%
2	股票	48,987.90	75.77%
3	非国债债券	10,230.91	15.82%
4	债券	10,230.91	15.82%
5	可转换债券	7,219.51	11.17%
6	银行存款	5,771.24	8.93%
7	国债及货币资金	5,771.24	8.92%
8	金融债券	3,011.40	4.66%
9	政策性金融债券	3,011.40	4.66%
10	其它资产	191.85	0.30%
11	交易保证金	93.63	0.14%
12	应收利息	83.05	0.13%
13	应收申购款	15.17	0.02%