报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	231,229.75	100.00%
2	股票	197,389.68	85.37%
3	银行存款	18,755.27	8.11%
4	国债及货币资金	18,755.27	8.11%
5	非国债债券	15,122.60	6.54%
6	债券	15,122.60	6.54%
7	金融债券	15,122.60	6.54%
8	政策性金融债券	15,122.60	6.54%
9	其它资产	571.43	0.25%
10	应收利息	315.61	0.14%
11	交易保证金	247.27	0.11%
12	应收申购款	8.56	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	218,809.06	100.00%
2	股票	191,071.73	87.32%
3	金融债券	15,116.10	6.91%
4	政策性金融债券	15,116.10	6.91%
5	债券	15,116.10	6.91%
6	非国债债券	15,116.10	6.90%
7	银行存款	13,107.05	5.99%
8	国债及货币资金	13,107.05	5.99%
9	其它资产	3,215.31	1.47%
10	应收证券清算款	2,693.48	1.23%
11	交易保证金	322.75	0.15%
12	应收利息	196.55	0.09%
13	应收申购款	2.53	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	420,421.87	100.00%
2	股票	361,777.61	86.05%
3	银行存款	38,869.22	9.25%
4	国债及货币资金	38,869.22	9.24%
5	金融债券	24,438.50	5.81%
6	政策性金融债券	24,438.50	5.81%
7	非国债债券	24,438.50	5.81%
8	债券	24,438.50	5.81%
9	其它资产	2,225.99	0.53%
10	应收申购款	1,189.18	0.28%
11	应收利息	847.34	0.20%
12	交易保证金	189.47	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	305,583.27	100.00%
2	股票	286,463.62	93.74%
3	非国债债券	13,022.40	4.26%
4	债券	13,022.40	4.26%
5	政策性金融债券	13,022.40	4.26%
6	金融债券	13,022.40	4.26%
7	银行存款	6,450.58	2.11%
8	国债及货币资金	6,450.58	2.11%
9	其它资产	3,749.99	1.23%
10	应收证券清算款	3,193.98	1.05%
11	应收利息	255.32	0.08%
12	交易保证金	234.86	0.08%
13	应收申购款	65.82	0.02%