报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	136,595.10	100.00%
2	股票	118,047.59	86.42%
3	银行存款	18,961.72	13.88%
4	国债及货币资金	18,961.72	13.88%
5	其它资产	153.60	0.11%
6	交易保证金	104.74	0.08%
7	其他应收款	43.38	0.03%
8	应收利息	4.19	0.00%
9	应收申购款	1.29	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	168,662.82	100.00%
2	股票	144,522.13	85.69%
3	银行存款	22,608.57	13.40%
4	国债及货币资金	22,608.57	13.40%
5	其它资产	2,189.85	1.30%
6	应收证券清算款	2,009.37	1.19%
7	交易保证金	132.19	0.08%
8	其他应收款	43.38	0.03%
9	应收利息	4.32	0.00%
10	应收申购款	0.58	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	171,644.46	100.00%
2	股票	128,797.97	75.04%
3	银行存款	43,227.36	25.18%
4	国债及货币资金	43,227.36	25.18%
5	其它资产	210.53	0.12%
6	交易保证金	124.18	0.07%
7	其他应收款	43.38	0.03%
8	应收申购款	31.50	0.02%
9	应收利息	11.47	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	196,497.34	100.00%
2	股票	164,353.12	83.64%
3	银行存款	36,945.05	18.80%
4	国债及货币资金	36,945.05	18.80%
5	其它资产	139.56	0.07%
6	交易保证金	105.35	0.05%
7	应收申购款	26.78	0.01%
8	应收利息	7.43	0.00%