报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,241.88	100.00%
2	股票	70,910.49	72.92%
3	债券	16,160.15	16.62%
4	可转换债券	16,160.15	16.62%
5	非国债债券	16,160.15	16.61%
6	银行存款	13,220.60	13.60%
7	国债及货币资金	13,220.60	13.59%
8	其它资产	127.32	0.13%
9	交易保证金	72.39	0.07%
10	应收利息	40.48	0.04%
11	应收申购款	14.45	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	131,317.12	100.00%
2	股票	97,849.60	74.51%
3	可转换债券	20,864.41	15.89%
4	债券	20,864.41	15.89%
5	非国债债券	20,864.41	15.88%
6	银行存款	12,785.63	9.74%
7	国债及货币资金	12,785.63	9.73%
8	其它资产	216.02	0.16%
9	交易保证金	100.69	0.08%
10	应收证券清算款	87.11	0.07%
11	应收利息	24.42	0.02%
12	应收申购款	3.80	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	144,008.72	100.00%
2	股票	98,363.60	68.30%
3	债券	21,728.96	15.09%
4	可转换债券	21,728.96	15.09%
5	非国债债券	21,728.96	15.08%
6	银行存款	20,633.46	14.33%
7	国债及货币资金	20,633.46	14.32%
8	其它资产	3,723.31	2.59%
9	应收证券清算款	3,510.23	2.44%
10	交易保证金	171.80	0.12%
11	应收利息	27.62	0.02%
12	应收申购款	13.66	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	164,010.98	100.00%
2	股票	124,577.03	75.96%
3	债券	27,992.50	17.07%
4	非国债债券	27,992.50	17.06%
5	可转换债券	21,487.85	13.10%
6	银行存款	11,524.24	7.03%
7	国债及货币资金	11,524.24	7.02%
8	金融债券	6,504.65	3.97%
9	政策性金融债券	6,504.65	3.97%
10	其它资产	534.42	0.33%
11	交易保证金	304.48	0.19%
12	应收利息	221.32	0.13%
13	应收申购款	8.63	0.01%