报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	854,721.56	100.00%
2	债券	698,573.79	81.73%
3	非国债债券	690,872.29	80.83%
4	金融债券	532,517.00	62.30%
5	政策性金融债券	532,517.00	62.30%
6	股票	169,412.89	19.82%
7	企业债券	157,076.69	18.38%
8	国债及货币资金	27,656.83	3.23%
9	其它资产	22,251.25	2.60%
10	银行存款	19,955.33	2.33%
11	应收利息	14,634.48	1.71%
12	应收申购款	5,550.78	0.65%
13	应收证券清算款	1,818.36	0.21%
14	中期票据	988.50	0.12%
15	可转换债券	290.10	0.03%
16	交易保证金	247.63	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	914,731.09	100.00%
2	债券	747,511.79	81.72%
3	非国债债券	739,053.99	80.79%
4	政策性金融债券	568,070.60	62.10%
5	金融债券	568,070.60	62.10%
6	股票	178,116.17	19.47%
7	企业债券	162,788.89	17.80%
8	其它资产	33,285.33	3.64%
9	国债及货币资金	21,939.09	2.39%
10	应收利息	17,392.40	1.90%
11	应收证券清算款	15,029.89	1.64%
12	买入返售证券	14,950.06	1.63%
13	银行存款	13,481.29	1.47%
14	中期票据	5,159.10	0.56%
15	短期融资券	3,035.40	0.33%
16	应收申购款	469.84	0.05%
17	交易保证金	393.20	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	926,612.34	100.00%
2	债券	794,360.63	85.73%
3	非国债债券	777,266.47	83.88%
4	金融债券	553,322.47	59.71%
5	政策性金融债券	553,322.47	59.71%
6	企业债券	171,413.30	18.50%
7	股票	128,109.17	13.83%
8	国债及货币资金	127,203.69	13.72%
9	银行存款	110,109.53	11.88%
10	买入返售证券	35,000.13	3.78%
11	可转换债券	25,159.61	2.72%
12	其它资产	20,535.68	2.22%
13	短期融资券	19,162.80	2.07%
14	应收利息	17,663.23	1.91%
15	中期票据	8,208.30	0.89%
16	应收申购款	2,574.04	0.28%
17	交易保证金	298.41	0.03%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	332,344.44	100.00%
2	债券	268,475.80	80.78%
3	非国债债券	264,209.00	79.49%
4	企业债券	176,757.84	53.19%
5	股票	62,477.15	18.80%
6	金融债券	34,171.18	10.28%
7	政策性金融债券	34,171.18	10.28%
8	国债及货币资金	26,923.04	8.10%
9	可转换债券	24,843.48	7.48%
10	银行存款	22,656.24	6.82%
11	短期融资券	20,213.30	6.08%
12	其它资产	10,675.39	3.21%
13	中期票据	8,223.20	2.47%
14	应收利息	6,401.04	1.93%
15	应收申购款	3,045.43	0.92%
16	应收证券清算款	1,079.67	0.32%
17	交易保证金	149.25	0.04%