报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,766.63	100.00%
2	股票	3,186.51	84.60%
3	银行存款	709.52	18.84%
4	国债及货币资金	709.52	18.83%
5	其它资产	1.31	0.03%
6	交易保证金	1.14	0.03%
7	应收利息	0.12	0.00%
8	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,610.28	100.00%
2	股票	3,975.95	86.24%
3	银行存款	649.35	14.08%
4	国债及货币资金	649.35	14.08%
5	其它资产	3.51	0.08%
6	交易保证金	3.37	0.07%
7	应收利息	0.14	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,658.32	100.00%
2	股票	3,885.83	83.42%
3	银行存款	1,046.34	22.46%
4	国债及货币资金	1,046.34	22.46%
5	其它资产	9.13	0.20%
6	交易保证金	6.02	0.13%
7	应收申购款	2.92	0.06%
8	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,313.44	100.00%
2	股票	6,005.85	95.13%
3	银行存款	382.17	6.05%
4	国债及货币资金	382.17	6.05%
5	其它资产	23.11	0.37%
6	交易保证金	21.92	0.35%
7	应收证券清算款	1.07	0.02%
8	应收利息	0.13	0.00%