报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	624,394.32	105.67%
2	非国债债券	624,394.32	105.66%
3	资产净值	590,898.50	100.00%
4	企业债券	388,436.62	65.74%
5	金融债券	159,494.60	26.99%
6	政策性金融债券	159,494.60	26.99%
7	同业存单	74,235.50	12.56%
8	其它资产	17,911.00	3.03%
9	应收利息	12,522.24	2.12%
10	银行存款	9,117.07	1.54%
11	国债及货币资金	9,117.07	1.54%
12	应收申购款	5,383.74	0.91%
13	中期票据	2,227.60	0.38%
14	交易保证金	5.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	508,353.51	100.00%
2	债券	475,306.71	93.50%
3	非国债债券	475,306.71	93.49%
4	金融债券	238,487.10	46.91%
5	政策性金融债券	238,487.10	46.91%
6	企业债券	193,266.01	38.02%
7	买入返售证券	53,796.08	10.58%
8	同业存单	41,515.40	8.17%
9	银行存款	10,840.57	2.13%
10	国债及货币资金	10,840.57	2.13%
11	其它资产	9,612.97	1.89%
12	应收利息	8,881.08	1.75%
13	中期票据	2,038.20	0.40%
14	应收申购款	714.90	0.14%
15	交易保证金	16.99	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	501,096.84	100.00%
2	债券	453,132.36	90.43%
3	非国债债券	448,991.72	89.60%
4	金融债券	262,269.80	52.34%
5	政策性金融债券	262,269.80	52.34%
6	企业债券	184,675.92	36.85%
7	买入返售证券	26,450.07	5.28%
8	其它资产	21,763.12	4.34%
9	应收利息	10,909.24	2.18%
10	应收申购款	10,820.84	2.16%
11	国债及货币资金	5,605.22	1.11%
12	中期票据	2,046.00	0.41%
13	银行存款	1,464.58	0.29%
14	交易保证金	33.05	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	360,456.60	135.00%
2	非国债债券	350,200.19	131.15%
3	资产净值	267,006.66	100.00%
4	企业债券	259,860.04	97.32%
5	金融债券	68,285.15	25.57%
6	政策性金融债券	68,285.15	25.57%
7	短期融资券	20,043.20	7.51%
8	国债及货币资金	18,621.66	6.97%
9	其它资产	8,853.39	3.32%
10	应收利息	8,366.43	3.13%
11	银行存款	8,365.25	3.13%
12	央行票据	2,011.80	0.75%
13	应收申购款	466.82	0.17%
14	交易保证金	20.14	0.01%