报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,019.08	100.00%
2	股票	79,260.27	94.34%
3	银行存款	4,431.96	5.27%
4	国债及货币资金	4,431.96	5.27%
5	债券	737.77	0.88%
6	可转换债券	737.77	0.88%
7	非国债债券	737.77	0.87%
8	其它资产	63.24	0.08%
9	交易保证金	58.57	0.07%
10	应收利息	2.60	0.00%
11	应收申购款	2.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,404.67	100.00%
2	股票	93,527.87	90.45%
3	银行存款	7,413.65	7.17%
4	国债及货币资金	7,413.65	7.16%
5	买入返售证券	3,000.00	2.90%
6	其它资产	1,976.30	1.91%
7	应收证券清算款	1,861.61	1.80%
8	可转换债券	839.22	0.81%
9	债券	839.22	0.81%
10	非国债债券	839.22	0.81%
11	交易保证金	96.27	0.09%
12	应收申购款	14.69	0.01%
13	应收利息	3.73	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	95,082.53	100.00%
2	股票	75,967.28	79.90%
3	银行存款	12,394.37	13.04%
4	国债及货币资金	12,394.37	13.03%
5	买入返售证券	10,000.00	10.52%
6	其它资产	5,226.05	5.50%
7	应收申购款	5,026.98	5.29%
8	交易保证金	192.56	0.20%
9	应收利息	6.51	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	115,454.30	100.00%
2	股票	108,482.70	93.96%
3	银行存款	10,341.76	8.96%
4	国债及货币资金	10,341.76	8.95%
5	其它资产	372.88	0.32%
6	交易保证金	300.72	0.26%
7	应收申购款	67.83	0.06%
8	应收利息	4.33	0.00%