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长信量化中小盘详情
长信量化中小盘(519975)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值192,864.90100.00%
2股票160,185.7583.06%
3银行存款32,719.0716.96%
4国债及货币资金32,719.0716.96%
5其它资产902.570.47%
6应收申购款856.230.44%
7应收利息29.920.02%
8交易保证金16.420.01%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值35,173.64100.00%
2股票30,003.0085.30%
3银行存款5,737.3316.31%
4国债及货币资金5,737.3316.31%
5其它资产217.170.62%
6应收申购款208.870.59%
7交易保证金6.940.02%
8应收利息1.360.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值26,567.08100.00%
2股票22,812.0385.87%
3银行存款3,916.2014.74%
4国债及货币资金3,916.2014.74%
5其它资产73.840.28%
6应收申购款66.530.25%
7交易保证金6.100.02%
8应收利息1.210.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值29,199.44100.00%
2股票25,547.4187.49%
3银行存款4,759.1216.30%
4国债及货币资金4,759.1216.29%
5其它资产155.950.53%
6应收申购款137.700.47%
7交易保证金16.990.06%
8应收利息1.260.00%

 
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