序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 192,864.90 | 100.00% | |
2 | 股票 | 160,185.75 | 83.06% | |
3 | 银行存款 | 32,719.07 | 16.96% | |
4 | 国债及货币资金 | 32,719.07 | 16.96% | |
5 | 其它资产 | 902.57 | 0.47% | |
6 | 应收申购款 | 856.23 | 0.44% | |
7 | 应收利息 | 29.92 | 0.02% | |
8 | 交易保证金 | 16.42 | 0.01% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 35,173.64 | 100.00% | |
2 | 股票 | 30,003.00 | 85.30% | |
3 | 银行存款 | 5,737.33 | 16.31% | |
4 | 国债及货币资金 | 5,737.33 | 16.31% | |
5 | 其它资产 | 217.17 | 0.62% | |
6 | 应收申购款 | 208.87 | 0.59% | |
7 | 交易保证金 | 6.94 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 1.36 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 26,567.08 | 100.00% | |
2 | 股票 | 22,812.03 | 85.87% | |
3 | 银行存款 | 3,916.20 | 14.74% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,916.20 | 14.74% | |
5 | 其它资产 | 73.84 | 0.28% | |
6 | 应收申购款 | 66.53 | 0.25% | |
7 | 交易保证金 | 6.10 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 1.21 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 29,199.44 | 100.00% | |
2 | 股票 | 25,547.41 | 87.49% | |
3 | 银行存款 | 4,759.12 | 16.30% | |
4 | 国债及货币资金 | 4,759.12 | 16.29% | |
5 | 其它资产 | 155.95 | 0.53% | |
6 | 应收申购款 | 137.70 | 0.47% | |
7 | 交易保证金 | 16.99 | 0.06% | |
8 | 应收利息 | 1.26 | 0.00% | |