报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	174,951.39	100.00%
2	债券	144,770.52	82.75%
3	非国债债券	144,770.52	82.74%
4	企业债券	105,723.72	60.43%
5	短期融资券	39,046.80	22.32%
6	买入返售证券	25,000.07	14.29%
7	其它资产	3,623.79	2.07%
8	应收利息	3,616.53	2.07%
9	银行存款	1,727.90	0.99%
10	国债及货币资金	1,727.90	0.98%
11	交易保证金	7.26	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	174,330.60	100.00%
2	债券	168,449.84	96.63%
3	非国债债券	167,906.04	96.31%
4	企业债券	136,878.54	78.52%
5	短期融资券	29,966.00	17.19%
6	其它资产	4,502.76	2.58%
7	应收利息	4,494.35	2.58%
8	国债及货币资金	1,094.13	0.62%
9	中期票据	1,061.50	0.61%
10	买入返售证券	1,000.01	0.57%
11	银行存款	550.33	0.32%
12	交易保证金	8.41	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	141,448.03	100.00%
2	债券	111,414.38	78.77%
3	非国债债券	111,414.38	78.76%
4	企业债券	104,303.58	73.74%
5	买入返售证券	20,000.05	14.14%
6	其它资产	17,277.68	12.21%
7	应收申购款	14,254.02	10.08%
8	银行存款	7,521.44	5.32%
9	国债及货币资金	7,521.44	5.31%
10	短期融资券	5,025.80	3.55%
11	应收利息	3,013.17	2.13%
12	中期票据	2,085.00	1.47%
13	交易保证金	10.49	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	156,486.38	167.04%
2	非国债债券	154,759.00	165.19%
3	企业债券	147,675.70	157.64%
4	资产净值	93,681.43	100.00%
5	短期融资券	7,083.30	7.56%
6	其它资产	4,068.82	4.34%
7	应收利息	4,059.74	4.33%
8	国债及货币资金	3,715.61	3.96%
9	银行存款	1,988.22	2.12%
10	交易保证金	9.08	0.01%