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长信纯债一年定开详情
长信纯债一年定开债券A(519973)资产配置
进入长信纯债一年定开债券A基金主页
报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值174,951.39100.00%
2债券144,770.5282.75%
3非国债债券144,770.5282.74%
4企业债券105,723.7260.43%
5短期融资券39,046.8022.32%
6买入返售证券25,000.0714.29%
7其它资产3,623.792.07%
8应收利息3,616.532.07%
9银行存款1,727.900.99%
10国债及货币资金1,727.900.98%
11交易保证金7.260.00%
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报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值174,330.60100.00%
2债券168,449.8496.63%
3非国债债券167,906.0496.31%
4企业债券136,878.5478.52%
5短期融资券29,966.0017.19%
6其它资产4,502.762.58%
7应收利息4,494.352.58%
8国债及货币资金1,094.130.62%
9中期票据1,061.500.61%
10买入返售证券1,000.010.57%
11银行存款550.330.32%
12交易保证金8.410.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值141,448.03100.00%
2债券111,414.3878.77%
3非国债债券111,414.3878.76%
4企业债券104,303.5873.74%
5买入返售证券20,000.0514.14%
6其它资产17,277.6812.21%
7应收申购款14,254.0210.08%
8银行存款7,521.445.32%
9国债及货币资金7,521.445.31%
10短期融资券5,025.803.55%
11应收利息3,013.172.13%
12中期票据2,085.001.47%
13交易保证金10.490.01%
报表日期:2015-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券156,486.38167.04%
2非国债债券154,759.00165.19%
3企业债券147,675.70157.64%
4资产净值93,681.43100.00%
5短期融资券7,083.307.56%
6其它资产4,068.824.34%
7应收利息4,059.744.33%
8国债及货币资金3,715.613.96%
9银行存款1,988.222.12%
10交易保证金9.080.01%

 
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