报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,810.60	100.00%
2	债券	42,331.17	86.73%
3	非国债债券	42,331.17	86.72%
4	金融债券	31,605.00	64.75%
5	企业债券	10,726.17	21.98%
6	股票	5,705.99	11.69%
7	其它资产	4,294.30	8.80%
8	银行存款	3,576.64	7.33%
9	国债及货币资金	3,576.64	7.32%
10	应收证券清算款	3,501.92	7.17%
11	应收利息	790.22	1.62%
12	交易保证金	2.14	0.00%
13	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,704.82	100.00%
2	银行存款	2,140.87	57.79%
3	国债及货币资金	2,140.87	57.78%
4	股票	1,579.53	42.63%
5	其它资产	2.36	0.06%
6	交易保证金	1.96	0.05%
7	应收利息	0.39	0.01%
8	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,822.13	100.00%
2	股票	2,301.00	60.20%
3	银行存款	1,544.63	40.41%
4	国债及货币资金	1,544.63	40.41%
5	其它资产	3.71	0.10%
6	交易保证金	3.39	0.09%
7	应收利息	0.31	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,225.16	100.00%
2	股票	4,803.48	91.93%
3	银行存款	768.34	14.70%
4	国债及货币资金	768.34	14.70%
5	其它资产	10.45	0.20%
6	交易保证金	7.19	0.14%
7	应收申购款	2.99	0.06%
8	应收利息	0.27	0.01%