报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	169,863.61	100.00%
2	债券	133,590.97	78.65%
3	非国债债券	130,703.69	76.94%
4	金融债券	64,789.90	38.14%
5	企业债券	63,477.45	37.37%
6	股票	32,892.27	19.36%
7	其它资产	11,462.65	6.75%
8	应收申购款	8,620.59	5.08%
9	国债及货币资金	5,169.49	3.04%
10	应收利息	2,594.79	1.53%
11	银行存款	2,282.20	1.34%
12	短期融资券	2,007.00	1.18%
13	可转换债券	429.33	0.25%
14	应收证券清算款	189.90	0.11%
15	交易保证金	57.37	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	254,749.89	100.00%
2	债券	207,303.23	81.38%
3	非国债债券	200,639.98	78.75%
4	金融债券	133,734.40	52.50%
5	政策性金融债券	133,734.40	52.50%
6	企业债券	64,339.18	25.26%
7	股票	48,998.97	19.23%
8	国债及货币资金	16,244.96	6.37%
9	银行存款	9,581.70	3.76%
10	其它资产	6,709.87	2.63%
11	买入返售证券	5,000.02	1.96%
12	应收利息	3,591.17	1.41%
13	应收申购款	3,052.77	1.20%
14	短期融资券	2,005.20	0.79%
15	可转换债券	561.20	0.22%
16	交易保证金	65.93	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	289,228.03	100.00%
2	债券	256,223.75	88.59%
3	非国债债券	241,022.03	83.33%
4	金融债券	143,207.40	49.51%
5	政策性金融债券	143,207.40	49.51%
6	企业债券	74,523.69	25.77%
7	国债及货币资金	67,552.49	23.35%
8	银行存款	52,350.78	18.10%
9	股票	48,323.36	16.71%
10	可转换债券	13,270.84	4.59%
11	短期融资券	10,020.10	3.46%
12	其它资产	8,639.24	2.99%
13	应收利息	5,848.44	2.02%
14	买入返售证券	5,000.02	1.73%
15	应收申购款	2,515.81	0.87%
16	应收证券清算款	191.36	0.07%
17	交易保证金	83.63	0.03%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	140,187.86	100.00%
2	债券	118,956.95	84.86%
3	非国债债券	114,690.15	81.81%
4	企业债券	74,897.88	53.43%
5	股票	26,826.92	19.14%
6	金融债券	24,099.40	17.19%
7	国债及货币资金	15,658.45	11.16%
8	可转换债券	12,689.27	9.05%
9	银行存款	11,391.65	8.13%
10	其它资产	9,821.26	7.01%
11	应收证券清算款	7,237.54	5.16%
12	短期融资券	3,003.60	2.14%
13	应收利息	2,517.09	1.80%
14	交易保证金	55.38	0.04%
15	应收申购款	11.25	0.01%