报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,433.63	100.00%
2	债券	28,846.20	58.35%
3	企业债券	23,979.25	48.51%
4	非国债债券	23,979.25	48.50%
5	国债及货币资金	15,353.39	31.05%
6	银行存款	10,486.44	21.21%
7	买入返售证券	7,050.00	14.26%
8	股票	2,060.39	4.17%
9	其它资产	1,028.05	2.08%
10	应收利息	652.43	1.32%
11	应收证券清算款	373.96	0.76%
12	交易保证金	1.44	0.00%
13	应收申购款	0.21	0.00%