报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	196,898.72	103.49%
2	资产净值	190,267.80	100.00%
3	非国债债券	189,456.17	99.57%
4	企业债券	166,256.57	87.38%
5	金融债券	12,178.60	6.40%
6	短期融资券	11,021.00	5.79%
7	国债及货币资金	8,622.69	4.53%
8	其它资产	4,434.62	2.33%
9	应收利息	4,430.96	2.33%
10	银行存款	1,180.13	0.62%
11	交易保证金	3.66	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	186,994.86	100.00%
2	债券	156,476.91	83.68%
3	非国债债券	151,336.33	80.93%
4	短期融资券	60,069.40	32.12%
5	企业债券	49,154.13	26.29%
6	金融债券	42,112.80	22.52%
7	政策性金融债券	42,112.80	22.52%
8	买入返售证券	23,000.02	12.30%
9	国债及货币资金	11,300.30	6.04%
10	银行存款	6,159.72	3.29%
11	其它资产	2,053.27	1.10%
12	应收利息	2,053.11	1.10%
13	交易保证金	0.16	0.00%