报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,420.50	100.00%
2	债券	19,817.97	84.62%
3	非国债债券	19,284.36	82.33%
4	企业债券	18,271.36	78.01%
5	国债及货币资金	4,322.11	18.45%
6	银行存款	3,788.50	16.18%
7	股票	1,749.24	7.47%
8	金融债券	1,013.00	4.33%
9	买入返售证券	1,000.01	4.27%
10	其它资产	350.57	1.50%
11	应收利息	348.56	1.49%
12	交易保证金	1.91	0.01%
13	应收申购款	0.10	0.00%