报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,571.77	100.00%
2	债券	55,033.18	99.03%
3	非国债债券	50,953.00	91.68%
4	企业债券	43,906.50	79.01%
5	国债及货币资金	8,287.61	14.91%
6	短期融资券	5,020.50	9.03%
7	银行存款	4,207.43	7.57%
8	股票	3,663.26	6.59%
9	金融债券	2,026.00	3.65%
10	政策性金融债券	2,026.00	3.65%
11	其它资产	1,251.61	2.25%
12	应收利息	1,039.57	1.87%
13	买入返售证券	230.00	0.41%
14	应收证券清算款	205.49	0.37%
15	交易保证金	5.34	0.01%
16	应收申购款	1.21	0.00%