报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,953.79	100.00%
2	债券	46,699.94	91.65%
3	非国债债券	41,080.50	80.62%
4	短期融资券	39,072.70	76.68%
5	国债及货币资金	6,284.46	12.33%
6	股票	3,312.94	6.50%
7	金融债券	2,007.80	3.94%
8	政策性金融债券	2,007.80	3.94%
9	银行存款	665.02	1.31%
10	其它资产	332.01	0.65%
11	应收利息	327.52	0.64%
12	交易保证金	4.50	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	53,637.00	106.43%
2	短期融资券	51,081.30	101.36%
3	非国债债券	51,081.30	101.35%
4	资产净值	50,396.60	100.00%
5	国债及货币资金	3,147.45	6.24%
6	股票	2,290.53	4.55%
7	银行存款	591.74	1.17%
8	其它资产	422.12	0.84%
9	应收利息	419.59	0.83%
10	应收证券清算款	1.49	0.00%
11	交易保证金	1.04	0.00%