报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,462.47	100.00%
2	债券	61,877.90	63.49%
3	非国债债券	61,877.90	63.48%
4	金融债券	42,500.20	43.61%
5	政策性金融债券	42,500.20	43.61%
6	买入返售证券	27,097.58	27.80%
7	银行存款	16,238.93	16.66%
8	国债及货币资金	16,238.93	16.66%
9	短期融资券	9,000.20	9.23%
10	同业存单	5,895.40	6.05%
11	股票	4,650.75	4.77%
12	中期票据	4,005.60	4.11%
13	其它资产	788.90	0.81%
14	应收利息	778.06	0.80%
15	可转换债券	476.50	0.49%
16	交易保证金	10.82	0.01%
17	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	99,131.06	100.00%
2	国债及货币资金	68,563.43	69.16%
3	银行存款	63,561.43	64.12%
4	债券	19,324.32	19.49%
5	非国债债券	14,322.32	14.44%
6	买入返售证券	12,730.05	12.84%
7	金融债券	10,203.50	10.29%
8	政策性金融债券	10,203.50	10.29%
9	短期融资券	4,003.20	4.04%
10	股票	3,384.84	3.41%
11	其它资产	282.61	0.29%
12	应收利息	280.60	0.28%
13	可转换债券	115.62	0.12%
14	交易保证金	1.49	0.00%
15	应收申购款	0.52	0.00%