报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	69,680.82	100.00%
2	债券	63,307.76	90.85%
3	非国债债券	62,807.26	90.13%
4	短期融资券	36,095.20	51.80%
5	中期票据	12,373.00	17.76%
6	金融债券	10,028.90	14.39%
7	政策性金融债券	10,028.90	14.39%
8	股票	5,294.15	7.60%
9	企业债券	4,310.16	6.19%
10	国债及货币资金	949.03	1.36%
11	其它资产	804.81	1.16%
12	应收利息	799.18	1.15%
13	银行存款	448.53	0.64%
14	交易保证金	5.63	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	93,236.43	125.37%
2	债券	93,236.43	125.37%
3	资产净值	74,366.76	100.00%
4	短期融资券	64,017.10	86.08%
5	中期票据	18,839.40	25.33%
6	企业债券	5,382.13	7.24%
7	金融债券	4,997.80	6.72%
8	政策性金融债券	4,997.80	6.72%
9	股票	2,480.79	3.34%
10	其它资产	1,029.91	1.38%
11	应收利息	925.90	1.25%
12	银行存款	95.92	0.13%
13	应收证券清算款	91.95	0.12%
14	国债及货币资金	95.92	0.12%
15	应收申购款	7.95	0.01%
16	交易保证金	4.11	0.01%