报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	144,663.06	100.00%
2	股票	121,740.66	84.15%
3	银行存款	14,439.03	9.98%
4	国债及货币资金	14,439.03	9.98%
5	买入返售证券	7,989.54	5.52%
6	其它资产	1,245.62	0.86%
7	交易保证金	1,153.61	0.80%
8	其他资产-其他	81.46	0.06%
9	应收利息	6.06	0.00%
10	应收申购款	4.49	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	145,018.32	100.00%
2	股票	120,649.69	83.20%
3	银行存款	17,191.04	11.85%
4	国债及货币资金	17,191.04	11.85%
5	买入返售证券	4,950.01	3.41%
6	金融债券	3,000.00	2.07%
7	政策性金融债券	3,000.00	2.07%
8	债券	3,000.00	2.07%
9	非国债债券	3,000.00	2.06%
10	其它资产	2,413.62	1.66%
11	交易保证金	1,218.31	0.84%
12	应收证券清算款	1,083.37	0.75%
13	应收利息	85.14	0.06%
14	应收申购款	26.80	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	146,750.49	100.00%
2	股票	105,442.36	71.85%
3	买入返售证券	27,592.08	18.80%
4	银行存款	13,172.68	8.98%
5	国债及货币资金	13,172.68	8.97%
6	其它资产	7,005.17	4.77%
7	应收证券清算款	5,614.43	3.83%
8	债券	3,003.00	2.05%
9	金融债券	3,003.00	2.05%
10	政策性金融债券	3,003.00	2.05%
11	非国债债券	3,003.00	2.04%
12	交易保证金	1,312.98	0.89%
13	应收利息	68.52	0.05%
14	应收申购款	9.25	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	182,735.59	100.00%
2	股票	161,827.68	88.56%
3	银行存款	11,799.34	6.46%
4	国债及货币资金	11,799.34	6.45%
5	非国债债券	10,023.00	5.48%
6	债券	10,023.00	5.48%
7	金融债券	10,023.00	5.48%
8	政策性金融债券	10,023.00	5.48%
9	其它资产	1,962.42	1.07%
10	交易保证金	1,183.73	0.65%
11	应收证券清算款	595.99	0.33%
12	应收利息	136.69	0.07%
13	应收申购款	46.01	0.03%