报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	123,312.24	100.00%
2	债券	87,194.70	70.71%
3	非国债债券	78,222.90	63.43%
4	短期融资券	59,187.80	48.00%
5	买入返售证券	31,000.04	25.14%
6	中期票据	16,770.40	13.60%
7	国债及货币资金	9,715.65	7.87%
8	股票	3,353.81	2.72%
9	企业债券	2,187.93	1.77%
10	其它资产	1,227.83	1.00%
11	应收利息	1,152.05	0.93%
12	银行存款	743.85	0.60%
13	可转换债券	76.76	0.06%
14	应收证券清算款	41.97	0.03%
15	交易保证金	33.71	0.03%
16	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	401,971.11	100.00%
2	债券	387,469.57	96.39%
3	非国债债券	369,420.35	91.90%
4	短期融资券	306,306.20	76.20%
5	中期票据	31,460.90	7.83%
6	金融债券	29,386.10	7.31%
7	政策性金融债券	29,386.10	7.31%
8	国债及货币资金	19,080.40	4.74%
9	买入返售证券	17,028.02	4.24%
10	股票	8,695.41	2.16%
11	其它资产	6,286.25	1.56%
12	应收利息	5,699.61	1.42%
13	企业债券	2,201.15	0.55%
14	银行存款	1,031.18	0.26%
15	应收证券清算款	534.89	0.13%
16	可转换债券	66.00	0.02%
17	交易保证金	51.74	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	504,320.44	100.00%
2	债券	376,988.99	74.75%
3	非国债债券	358,909.10	71.16%
4	短期融资券	282,009.40	55.92%
5	买入返售证券	115,319.56	22.87%
6	政策性金融债券	37,831.90	7.50%
7	金融债券	37,831.90	7.50%
8	中期票据	36,816.40	7.30%
9	国债及货币资金	20,283.43	4.02%
10	股票	5,675.56	1.13%
11	其它资产	4,848.51	0.96%
12	应收利息	4,460.68	0.88%
13	银行存款	2,203.54	0.44%
14	企业债券	2,186.20	0.43%
15	应收证券清算款	316.23	0.06%
16	交易保证金	71.60	0.01%
17	可转换债券	65.20	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	509,020.69	100.00%
2	债券	499,331.83	98.10%
3	非国债债券	475,891.36	93.49%
4	金融债券	240,597.80	47.27%
5	政策性金融债券	240,597.80	47.27%
6	短期融资券	196,070.10	38.52%
7	中期票据	36,223.80	7.12%
8	国债及货币资金	24,666.44	4.84%
9	股票	7,886.92	1.55%
10	其它资产	6,499.62	1.28%
11	应收利息	5,352.08	1.05%
12	企业债券	2,999.66	0.59%
13	银行存款	1,225.97	0.24%
14	应收证券清算款	1,111.94	0.22%
15	买入返售证券	1,000.01	0.20%
16	交易保证金	35.60	0.01%