报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,842.61	100.00%
2	债券	22,852.21	95.85%
3	非国债债券	22,852.21	95.84%
4	企业债券	14,888.41	62.44%
5	短期融资券	6,008.20	25.20%
6	买入返售证券	5,999.42	25.16%
7	中期票据	1,955.60	8.20%
8	银行存款	1,674.02	7.02%
9	国债及货币资金	1,674.02	7.02%
10	其它资产	295.72	1.24%
11	应收利息	293.50	1.23%
12	交易保证金	2.10	0.01%
13	其他应收款	0.12	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	34,696.45	145.59%
2	债券	34,696.45	145.59%
3	资产净值	23,830.84	100.00%
4	企业债券	17,389.35	72.97%
5	中期票据	11,303.50	47.43%
6	短期融资券	6,003.60	25.19%
7	银行存款	746.77	3.13%
8	国债及货币资金	746.77	3.13%
9	资产支持证券	500.00	2.10%
10	其它资产	427.04	1.79%
11	应收利息	425.53	1.79%
12	交易保证金	1.51	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	39,817.13	159.24%
2	非国债债券	39,817.13	159.23%
3	资产净值	25,004.61	100.00%
4	企业债券	24,449.93	97.78%
5	中期票据	13,366.80	53.46%
6	资产支持证券	4,504.53	18.01%
7	短期融资券	2,000.40	8.00%
8	银行存款	1,396.15	5.58%
9	国债及货币资金	1,396.15	5.58%
10	其它资产	977.78	3.91%
11	应收利息	977.75	3.91%
12	交易保证金	0.03	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	38,934.07	158.71%
2	非国债债券	38,934.07	158.70%
3	企业债券	25,583.57	104.29%
4	资产净值	24,531.85	100.00%
5	中期票据	13,350.50	54.42%
6	资产支持证券	4,504.53	18.36%
7	银行存款	1,238.80	5.05%
8	国债及货币资金	1,238.80	5.04%
9	其它资产	1,236.09	5.04%
10	应收利息	1,219.41	4.97%
11	交易保证金	16.68	0.07%