报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,969.06	100.00%
2	非国债债券	32,665.75	71.06%
3	债券	32,665.75	71.06%
4	短期融资券	20,038.20	43.59%
5	买入返售证券	12,406.87	26.99%
6	中期票据	10,170.80	22.13%
7	企业债券	2,456.75	5.34%
8	其它资产	560.96	1.22%
9	应收利息	554.35	1.21%
10	银行存款	395.72	0.86%
11	国债及货币资金	395.72	0.86%
12	交易保证金	6.61	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	51,932.57	114.65%
2	非国债债券	51,932.57	114.65%
3	资产净值	45,295.97	100.00%
4	企业债券	33,762.77	74.54%
5	中期票据	7,976.50	17.61%
6	银行存款	7,826.11	17.28%
7	国债及货币资金	7,826.11	17.27%
8	短期融资券	7,013.60	15.48%
9	金融债券	3,179.70	7.02%
10	其它资产	991.80	2.19%
11	应收利息	991.51	2.19%
12	交易保证金	0.29	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	73,840.27	162.64%
2	非国债债券	73,840.27	162.63%
3	资产净值	45,402.44	100.00%
4	企业债券	40,343.53	88.86%
5	中期票据	19,407.70	42.75%
6	金融债券	10,072.04	22.18%
7	短期融资券	4,017.00	8.85%
8	银行存款	1,953.27	4.30%
9	国债及货币资金	1,953.27	4.30%
10	资产支持证券	1,500.00	3.30%
11	其它资产	1,129.46	2.49%
12	应收利息	1,089.94	2.40%
13	应收证券清算款	39.46	0.09%
14	交易保证金	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	73,870.88	157.25%
2	非国债债券	73,870.88	157.24%
3	资产净值	46,977.82	100.00%
4	企业债券	42,232.76	89.90%
5	中期票据	19,540.30	41.59%
6	金融债券	10,088.82	21.48%
7	银行存款	3,850.45	8.20%
8	国债及货币资金	3,850.45	8.19%
9	短期融资券	2,009.00	4.28%
10	应收利息	1,831.87	3.90%
11	其它资产	1,831.87	3.90%
12	资产支持证券	1,500.00	3.19%
13	买入返售证券	1,000.01	2.13%
14	交易保证金	0.00	0.00%