报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,923.29	100.00%
2	债券	9,143.41	83.71%
3	非国债债券	9,143.41	83.70%
4	金融债券	6,032.40	55.23%
5	政策性金融债券	6,032.40	55.23%
6	可转换债券	2,330.48	21.33%
7	股票	1,971.90	18.05%
8	企业债券	780.54	7.15%
9	银行存款	376.97	3.45%
10	国债及货币资金	376.97	3.45%
11	其它资产	147.80	1.35%
12	应收利息	124.11	1.14%
13	应收申购款	21.29	0.19%
14	交易保证金	2.40	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	5,962.30	129.36%
2	国债及货币资金	5,666.02	122.92%
3	资产净值	4,609.23	100.00%
4	非国债债券	954.50	20.70%
5	企业债券	777.20	16.86%
6	银行存款	658.22	14.28%
7	股票	547.52	11.88%
8	可转换债券	177.30	3.85%
9	其它资产	86.79	1.88%
10	应收利息	77.83	1.69%
11	应收申购款	5.87	0.13%
12	交易保证金	3.09	0.07%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,754.12	100.00%
2	债券	4,220.21	88.77%
3	国债及货币资金	3,942.13	82.92%
4	非国债债券	1,147.31	24.13%
5	企业债券	1,125.81	23.68%
6	银行存款	869.23	18.28%
7	股票	613.10	12.90%
8	其它资产	75.99	1.60%
9	应收利息	72.41	1.52%
10	可转换债券	21.50	0.45%
11	交易保证金	3.39	0.07%
12	应收申购款	0.19	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	7,124.72	137.34%
2	资产净值	5,187.80	100.00%
3	非国债债券	4,082.37	78.69%
4	国债及货币资金	3,589.61	69.19%
5	金融债券	2,667.15	51.41%
6	政策性金融债券	2,667.15	51.41%
7	企业债券	1,030.15	19.86%
8	股票	819.40	15.79%
9	银行存款	547.26	10.55%
10	可转换债券	385.07	7.42%
11	其它资产	261.29	5.04%
12	应收利息	168.12	3.24%
13	应收证券清算款	84.34	1.63%
14	交易保证金	5.28	0.10%
15	应收申购款	3.54	0.07%