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交银定期支付月月详情
交银定期支付月月丰债券A(519730)资产配置
进入交银定期支付月月丰债券A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值10,923.29100.00%
2债券9,143.4183.71%
3非国债债券9,143.4183.70%
4金融债券6,032.4055.23%
5政策性金融债券6,032.4055.23%
6可转换债券2,330.4821.33%
7股票1,971.9018.05%
8企业债券780.547.15%
9银行存款376.973.45%
10国债及货币资金376.973.45%
11其它资产147.801.35%
12应收利息124.111.14%
13应收申购款21.290.19%
14交易保证金2.400.02%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券5,962.30129.36%
2国债及货币资金5,666.02122.92%
3资产净值4,609.23100.00%
4非国债债券954.5020.70%
5企业债券777.2016.86%
6银行存款658.2214.28%
7股票547.5211.88%
8可转换债券177.303.85%
9其它资产86.791.88%
10应收利息77.831.69%
11应收申购款5.870.13%
12交易保证金3.090.07%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值4,754.12100.00%
2债券4,220.2188.77%
3国债及货币资金3,942.1382.92%
4非国债债券1,147.3124.13%
5企业债券1,125.8123.68%
6银行存款869.2318.28%
7股票613.1012.90%
8其它资产75.991.60%
9应收利息72.411.52%
10可转换债券21.500.45%
11交易保证金3.390.07%
12应收申购款0.190.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券7,124.72137.34%
2资产净值5,187.80100.00%
3非国债债券4,082.3778.69%
4国债及货币资金3,589.6169.19%
5金融债券2,667.1551.41%
6政策性金融债券2,667.1551.41%
7企业债券1,030.1519.86%
8股票819.4015.79%
9银行存款547.2610.55%
10可转换债券385.077.42%
11其它资产261.295.04%
12应收利息168.123.24%
13应收证券清算款84.341.63%
14交易保证金5.280.10%
15应收申购款3.540.07%

 
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