报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	314,409.84	100.00%
2	债券	276,634.15	87.99%
3	非国债债券	266,633.75	84.80%
4	企业债券	149,801.54	47.65%
5	中期票据	43,288.40	13.77%
6	短期融资券	37,148.80	11.82%
7	金融债券	36,395.02	11.58%
8	资产支持证券	31,750.90	10.10%
9	政策性金融债券	26,247.02	8.35%
10	国债及货币资金	11,042.24	3.51%
11	其它资产	4,718.08	1.50%
12	应收利息	4,714.15	1.50%
13	买入返售证券	1,197.01	0.38%
14	银行存款	1,041.84	0.33%
15	交易保证金	2.27	0.00%
16	应收申购款	1.66	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	329,766.91	100.00%
2	债券	321,425.63	97.47%
3	非国债债券	311,412.23	94.43%
4	企业债券	213,055.36	64.61%
5	中期票据	39,839.20	12.08%
6	短期融资券	37,158.10	11.27%
7	资产支持证券	32,368.00	9.82%
8	其它资产	23,519.52	7.13%
9	金融债券	21,359.56	6.48%
10	政策性金融债券	21,359.56	6.48%
11	应收证券清算款	17,498.08	5.31%
12	国债及货币资金	11,864.55	3.59%
13	应收利息	6,013.76	1.82%
14	银行存款	1,851.15	0.56%
15	应收申购款	6.12	0.00%
16	交易保证金	1.56	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	335,130.79	106.21%
2	非国债债券	327,032.39	103.64%
3	资产净值	315,546.21	100.00%
4	企业债券	176,014.92	55.78%
5	中期票据	63,926.90	20.26%
6	政策性金融债券	62,990.07	19.96%
7	金融债券	62,990.07	19.96%
8	资产支持证券	26,319.90	8.34%
9	短期融资券	24,100.50	7.64%
10	国债及货币资金	8,592.85	2.72%
11	其它资产	7,739.01	2.45%
12	应收利息	7,727.98	2.45%
13	银行存款	494.45	0.16%
14	应收申购款	10.89	0.00%
15	交易保证金	0.13	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	125,974.34	100.00%
2	非国债债券	103,555.09	82.20%
3	债券	103,555.09	82.20%
4	金融债券	41,696.88	33.10%
5	政策性金融债券	41,696.88	33.10%
6	企业债券	35,556.61	28.23%
7	短期融资券	15,988.50	12.69%
8	买入返售证券	11,000.05	8.73%
9	中期票据	10,313.10	8.19%
10	资产支持证券	9,263.30	7.35%
11	其它资产	1,331.46	1.06%
12	应收利息	1,326.92	1.05%
13	银行存款	905.62	0.72%
14	国债及货币资金	905.62	0.71%
15	交易保证金	2.47	0.00%
16	应收申购款	2.06	0.00%