序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 4,305.82 | 100.00% | |
2 | 基金投资合计 | 3,975.76 | 92.33% | |
3 | 银行存款 | 279.73 | 6.50% | |
4 | 国债及货币资金 | 279.73 | 6.49% | |
5 | 股票 | 71.88 | 1.67% | |
6 | 其它资产 | 2.29 | 0.05% | |
7 | 应收申购款 | 1.32 | 0.03% | |
8 | 其他资产-其他 | 0.80 | 0.02% | |
9 | 交易保证金 | 0.12 | 0.00% | |
10 | 应收利息 | 0.05 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 4,128.07 | 100.00% | |
2 | 基金投资合计 | 3,764.46 | 91.19% | |
3 | 银行存款 | 353.40 | 8.56% | |
4 | 国债及货币资金 | 353.40 | 8.56% | |
5 | 其它资产 | 301.07 | 7.29% | |
6 | 应收证券清算款 | 298.74 | 7.24% | |
7 | 股票 | 131.59 | 3.19% | |
8 | 应收申购款 | 1.37 | 0.03% | |
9 | 其他资产-其他 | 0.80 | 0.02% | |
10 | 交易保证金 | 0.10 | 0.00% | |
11 | 应收利息 | 0.07 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 4,506.61 | 100.00% | |
2 | 基金投资合计 | 4,176.82 | 92.68% | |
3 | 银行存款 | 325.82 | 7.23% | |
4 | 国债及货币资金 | 325.82 | 7.22% | |
5 | 股票 | 21.25 | 0.47% | |
6 | 其它资产 | 6.08 | 0.13% | |
7 | 应收申购款 | 2.85 | 0.06% | |
8 | 其他资产-其他 | 2.82 | 0.06% | |
9 | 交易保证金 | 0.34 | 0.01% | |
10 | 应收利息 | 0.07 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 4,847.86 | 100.00% | |
2 | 基金投资合计 | 4,504.71 | 92.92% | |
3 | 银行存款 | 295.63 | 6.10% | |
4 | 国债及货币资金 | 295.63 | 6.09% | |
5 | 股票 | 77.82 | 1.61% | |
6 | 其它资产 | 9.00 | 0.19% | |
7 | 应收申购款 | 4.22 | 0.09% | |
8 | 交易保证金 | 2.61 | 0.05% | |
9 | 应收证券清算款 | 1.31 | 0.03% | |
10 | 其他资产-其他 | 0.80 | 0.02% | |
11 | 应收利息 | 0.06 | 0.00% | |