报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,853.56	100.00%
2	股票	30,696.10	75.14%
3	银行存款	9,990.99	24.46%
4	国债及货币资金	9,990.99	24.45%
5	其它资产	571.36	1.40%
6	应收证券清算款	422.71	1.03%
7	应收申购款	107.76	0.26%
8	交易保证金	38.52	0.09%
9	应收利息	2.37	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,844.64	100.00%
2	股票	20,498.96	64.37%
3	银行存款	11,211.76	35.21%
4	国债及货币资金	11,211.76	35.20%
5	其它资产	719.58	2.26%
6	应收证券清算款	639.95	2.01%
7	交易保证金	47.46	0.15%
8	应收申购款	30.39	0.10%
9	应收利息	1.79	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,827.68	100.00%
2	股票	18,848.41	65.38%
3	银行存款	8,263.97	28.67%
4	国债及货币资金	8,263.97	28.66%
5	其它资产	1,053.99	3.66%
6	非国债债券	1,000.80	3.47%
7	债券	1,000.80	3.47%
8	金融债券	1,000.80	3.47%
9	政策性金融债券	1,000.80	3.47%
10	应收申购款	540.22	1.87%
11	应收证券清算款	439.02	1.52%
12	交易保证金	44.13	0.15%
13	应收利息	30.62	0.11%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,748.31	100.00%
2	股票	23,409.93	78.69%
3	银行存款	6,704.68	22.54%
4	国债及货币资金	6,704.68	22.53%
5	非国债债券	1,002.90	3.37%
6	债券	1,002.90	3.37%
7	金融债券	1,002.90	3.37%
8	政策性金融债券	1,002.90	3.37%
9	其它资产	127.61	0.43%
10	应收申购款	65.80	0.22%
11	交易保证金	39.86	0.13%
12	应收利息	21.95	0.07%